用友T6各模块年结具体说明

每年年末,企业往往需要做结账,将当年的财务数据的期末值转成下年的期初值,并重新规划和梳理第二年的业务流程。使用用友财务软件的朋友由于版本不同,年结存操作步骤与年结后开帐方式方法都各不相同。操作不慎容易造成数据丢失。不用担心,小编这期专门介绍用友各个不同版本的粘结操作方法。

每年年末,企业往往需要做结账,将当年的财务数据的期末值转成下年的期初值,并重新规划和梳理第二年的业务流程。使用用友财务软件的朋友由于版本不同,年结存操作步骤与年结后开帐方式方法都各不相同。操作不慎容易造成数据丢失。不用担心,小编这期专门介绍用友各个不同版本的粘结操作方法。

本文主要介绍的是用友T6软件各模块年结具体说明:

一,采购管理

年结前必须进行月结

在新建年度账后,采购模块未结转之前,新年度账中不允许录入任何数据,否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入,结转时自动结转到下年

不能直接反年结,必须要清空年度数据且应付模块、库存模块、核算模块反年结之后才能进行反年结。

二,销售管理

年结前必须进行月结

在新建年度账后,销售模块未结转之前,新年度账中不允许录入任何数据,否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入,结转时自动结转到下年

不能直接反年结,必须要清空年度数据且应收模块、库存模块、核算模块反年结之后才能进行反年结

三,委外管理

结转上年后,上年度的数据转为期初数据,需要在新年度中进行审核

在上年度中录入的新年度业务,结转为新年度正常业务且是未审核状态。

四,库存管理

年结前必须进行月结

请确保上一会计年度的工作全部完成并准确无误

上年度和新年度的基础档案一致

结转后,用户需对转入的期初数据审核

结转后,期初数据审核后就不能修改了

可以直接反年结、但必须核算模块先反年结,重新结转必须要清空年度数据之后才可以

五,库存核算

年结前必须进行月结

可在期初数据中看到上年结转下来的期初数据,可修改。期初记账后不能修改

未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单结转到下一年度的收发记录表中

分期收款发出商品业务如未完结,会年结到下个年度,可以在期初中查询

可以直接反年结、但必须总账先反年结,重新结转必须要清空年度数据之后才可以

六,生产管理

生产管理-设置-生产选项,按软件默认设置结转,之前设置的不结转,请在结转后在新年度中重新设置 

生产管理-档案-参数设置和生产数据(工艺路线等),按上年度的最新设置结转到新年度,可随时修改,但被参照过的生产数据不能删除

SRP、MRP运算的所有计划(如采购计划、生产计划等)都不进行年度结转,未执行完的运算单需要重新运算,未执行完的计划,也不会年结到下一年度   (注意:如果上年度计划未下达,年结就会提示请先下达或者删除计划,否则不允许年结)

ROP运算的采购计划结转到下年 。

七,应收应付

年结前必须进行月结

在上年度账中可以审核采购、销售系统传递过来的新年度的发票并制单

在未结转之前,可以在新年度账中填制期初的应收应付单、收款付款单以及在新年度时间收到的票据 ,在新年度时间收到的票据 ,结转上年度数据之后不会覆盖之前录入的单据

不能直接反年结,必须要清空年度数据之后才能反年结

注意:如果上年度有未审核应收应付单据想要在上年度12月份应收应付模块结账,要在应收应付模块选项【单据审核日期依据】选择【业务日期】而非【单据日期】即可月度结账 注意:12月份的收付款单是必须全部审核

八,固定资产

年结前必须进行月结

年结之后不能直接在软件中实现反年结

要取消固定资产年结可以使用“固定资产取消年结”工具

年结前必须进行月结 ,月结前批量制单中不能有凭证制单记录,可以删除不需要生成凭证的业务号

必须在结转上年数据之后再到新年度中录入业务,否则结转数据之后会覆盖之前所有的数据

九,工资

12月份无需进行月结

在进行年度结转时,选择的清零项为下一年度中工资数据中,所有人员的这个工资项目数值都为0

工资模块年结之后,不能再对旧年度账进行修改了,所以一定要在年结前进行账套备份

工资结转后不能进行重复结转,只能通过系统管理进行一次结转

新年度有数据不能重新结转上年度工资数据,必须清空新年度数据,才允许重新结转;必须在结转上年数据之后再到新年度中录入业务

十,成本管理

年结前必须进行月结

上年12月所有在产量的成本计算单都不会结转到下一年

工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表,都要生单到相应的产品成本计算单中,没有参与成本计算的会结转到下一年

待分配的共用材料,如果12月产量为0 无法分配,会结转到下一年进行分配

可以直接反年结,但需要清空年度数据之后才能重新结转

十一,总账

在其他模块完成年度结转后再进行月结操作

年度结转时电脑系统时间也必须是新年度会计期间

结转前需要对银行对账单进行两清,并核销银行账

结转前需要进行个人、客户或供应商往来两清操作

结转后需要进行期末的对账及银行对账

可以直接反年结、修改数据之后可以直接重新结转,覆盖原来的期初余额

支持在新年度里面先做凭证,但不能记账,否则上年数据没法结转